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金融市場流動性與監管動態周報:國債收益率明顯下行 融資余額持續回升

發布時間:2020-01-03 05:04  來源:網絡整理  編輯:濟源廣播小編  

上周央行公開市場凈回籠300億元,貨幣市場利率波動增大;降準預期下國債收益率下行。股市方面,北上資金上周僅兩個交易日,仍保持較高凈買入,融資資金延續凈買入,但凈買入規模較前期下降,股市流動性總體下降。從投資者偏好來看,北上資金集中加倉食品飲料、銀行和房地產;融資客集中加倉有色金屬和化工,新能源個股受歡迎;滬深300ETF、信息技術和券商ETF獲較大規模凈申購。海外市場方面,市場風險偏好略降,美元指數走弱。

    證券法修訂,資本市場改革邁入新階段。注冊制的全面推行將成為未來A股市場改革的一個重要方向。注冊制將為科技創新型企業提供更便捷的上市渠道,中長期有利于為加快國家產業結構轉型注入新的動力。不過,目前A 股市場中,個人投資者占比高,退市率仍偏低,這些都是注冊制全面推進過程中有待改善的問題??苿摪遄灾频慕涷灴赡茏钕韧茝V至創業板,2020 年將成為創業板改革的新起點。

    上周央行開展500 億元逆回購操作,逆回購到期 800 億元,公開市場凈回籠300 億元。上周央行開展14 天期逆回購操作500 億元;到期7 天期逆回購800 億元,無MLF 到期,公開市場凈回籠 300 億元。央行表示臨近年末財政支出力度加大,銀行體系流動性總量處于較高水平。此外,上周二央行開展19 年第七期CBS 操作60 億元。

    年末貨幣市場利率波動增大,銀行間質押回購利率先下后上,總體上行,R007 與DR007 利差走擴;降準預期下長短端國債收益率均下行。

    股市方面,A 股市場流動性回落,招商A 股流動性指數為4.1,較前期下降2.3。上周北上資金僅兩個交易日,陸股通凈流入64.3 億元。融資資金延續凈買入,但凈買入規模較上期大幅回落,為51.3 億元,融資余額9997.4億元;ETF 轉為凈申購;重要股東減持規模、計劃減持規模均下降。

    從投資者偏好來看,外資集中買入食品飲料、銀行和房地產,減倉電子;融資客凈買入最多為有色金屬和化工,凈賣出銀行和計算機。個股方面,陸股通凈買入最多為貴州茅臺、格力電器,凈賣出最多為青島海爾、??低?;融資買入規模最高為貴州茅臺,賣出規模最高為民生銀行。滬深300ETF、科技和券商ETF 較大規模凈申購,具體的,華夏中證5G 通信主題ETF 凈申購份額最高,華安創業板50ETF 凈贖回份額最高。

    基金持倉方面,股票型基金整體倉位(12 月26 日)較前一期(12 月19日)下降1.59%至88.66%,混合型基金整體倉位下降1.76%至80.59%。大盤股倉位占比較前一期提升5.4%至36.78%;中盤股倉位占比較前一期下降2%至23.15%,小盤股倉位占比較前期下降5.16%至18.52%。

    海外市場方面,美國大選選情不確定以及美國11 月耐用品數據不及預期,對短期市場情緒產生擾動。具體來看,美元指數下跌0.69 點,人民幣匯率指數上升。美債長短端收益率均下行,利差縮窄。美國大選在即,特朗普面臨彈劾,政治不確定性增大,同時美國公布11 月耐用品訂單數據不及預期,短期對市場情緒產生擾動,VIX 指數上升0.92。

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